PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada)PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada)PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada)

PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada)

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.47%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ lệ chi phí
0.83%

Giới thiệu về PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada)


Bên phát hành
Thương hiệu
PIMCO
Trang chủ
Ngày bắt đầu
29 thg 9, 2017
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203B1094

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 12, 2024
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Securitized
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty74.69%
Securitized17.29%
Chính phủ10.36%
Thành phố0.17%
Tiền mặt−1.00%
Hỗn hợp−1.51%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%0.7%83%9%1%1%2%
Bắc Mỹ83.13%
Châu Âu9.69%
Châu Á2.21%
Châu Đại Dương1.74%
Trung Đông1.38%
Châu Phi1.19%
Châu Mỹ La-tinh0.67%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


IGCF đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 74.69% cổ phiếu và Securitized, với 17.29% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của IGCF trị giá 0.06 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 CAD cổ tức cho thấy mức tăng 22.15%.
Có, IGCF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.47%. Cổ tức gần nhất (29 thg 9, 2025) có giá trị là 0.06 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu IGCF do Allianz SE phát hành dưới thương hiệu PIMCO. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 9, 2017 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí IGCF0.83% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.83% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IGCF theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IGCF đầu tư vào trái phiếu.
Giá của IGCF đã tăng 2.15% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −3.03%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của IGCF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.27% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.04% trong ba tháng qua và đã tăng 3.15% trong năm qua.
IGCF giao dịch ở mức tăng giá (0.21%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.