Chỉ số chính
Giới thiệu về IA Clarington Strategic Income Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
4 thg 11, 2019
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
IA Clarington Investments, Inc.
ISIN
CA44933N1096
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công ty
Cổ phiếu55.63%
Tài chính19.69%
Dịch vụ Công nghiệp9.14%
Công ty dịch vụ công cộng6.17%
Bán Lẻ4.96%
Vận chuyển4.11%
Công nghệ Sức khỏe2.76%
Dịch vụ Công nghệ2.27%
Truyền thông1.92%
Sản xuất Chế tạo1.56%
Năng lượng Mỏ1.48%
Công nghiệp Chế biến1.13%
Khoáng sản phi năng lượng0.24%
Công nghệ Điện tử0.19%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác44.37%
Công ty33.36%
Chính phủ6.35%
Tiền mặt2.01%
ETF1.94%
Quỹ chung0.65%
Hỗn hợp0.06%
Futures0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của ISIF trị giá 0.03 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.03 CAD cổ tức cho thấy mức tăng 7.42%.
Tài sản được quản lý của ISIF là 2.26 M CAD. Giá trị đã tăng 0.96% trong tháng qua.
Dòng tiền của ISIF chiếm −642.00 K CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ISIF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.77%. Cổ tức gần nhất (9 thg 12, 2025) có giá trị là 0.03 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu ISIF do iA Financial Corp., Inc. phát hành dưới thương hiệu iA Clarington. ETF được ra mắt vào ngày 4 thg 11, 2019 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí ISIF là 0.96% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.96% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ISIF theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ISIF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của ISIF đã giảm −0.31% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 6.84%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ISIF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.46% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.69% trong ba tháng qua và đã tăng 9.42% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.46% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.69% trong ba tháng qua và đã tăng 9.42% trong năm qua.
ISIF giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.