PREMIUM CASH MGMT FD UNHEDGED ETF UNITSPP

PREMIUM CASH MGMT FD UNHEDGED ETF UNITS

100.06CADD
+0.03+0.03%
Khi đóng cửa ngày 17:03 GMT 31 thg 1
CAD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪55.02 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪39.99 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.56%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪550.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.07%

Giới thiệu về PREMIUM CASH MGMT FD UNHEDGED ETF UNITS


Bên phát hành
Evolve Funds Group, Inc.
Thương hiệu
Evolve
Trang chủ
Ngày bắt đầu
29 thg 5, 2023
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Thuế phân phối
Thu nhập bình thường
Cố vấn chính
Evolve Funds Group, Inc.

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Siêu ngắn hạn
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Canada
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 1, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tiền mặt
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Tiền mặt100.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
C
Canadian Dollar
100.00%
Top 10 trọng lượng100.00%
1 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng Tám '24
Tháng 9 '24
Tháng 10 '24
Tháng 11 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng Mười hai '24
Tháng 1 '25
‪0.00‬
‪0.10‬
‪0.20‬
‪0.30‬
‪0.40‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
28 thg 1, 2025
28 thg 1, 2025
7 thg 2, 2025
0.265
Hàng tháng
31 thg 12, 2024
31 thg 12, 2024
8 thg 1, 2025
0.018
Đặc biệt
30 thg 12, 2024
30 thg 12, 2024
8 thg 1, 2025
0.347
Hàng tháng
26 thg 11, 2024
26 thg 11, 2024
6 thg 12, 2024
0.306
Hàng tháng
29 thg 10, 2024
29 thg 10, 2024
7 thg 11, 2024
0.388
Hàng tháng
26 thg 9, 2024
26 thg 9, 2024
4 thg 10, 2024
0.339
Hàng tháng
29 thg 8, 2024
29 thg 8, 2024
9 thg 9, 2024
0.386
Hàng tháng

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn