Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units

Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪21.51 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪−5.43 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.08%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−1.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.17 M‬
Tỷ lệ chi phí
2.00%

Giới thiệu về Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units


Bên phát hành
Middlefield Group
Thương hiệu
Middlefield
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 3, 2022
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
Middlefield Ltd.
ISIN
CA59633A1084

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Cơ sở hạ tầng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty dịch vụ công cộng
Tài chính
Dịch vụ Công nghiệp
Sản xuất Chế tạo
Năng lượng Mỏ
Cổ phiếu97.76%
Công ty dịch vụ công cộng24.22%
Tài chính21.90%
Dịch vụ Công nghiệp17.19%
Sản xuất Chế tạo13.58%
Năng lượng Mỏ11.24%
Dịch vụ Phân phối4.90%
Vận chuyển4.74%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.24%
Tiền mặt2.24%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
76%23%
Bắc Mỹ76.84%
Châu Âu23.16%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


MINF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Utilities, với 24.22% cổ phiếu và Finance, với 21.90% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của MINFTopaz Energy CorpTourmaline Oil Corp., chiếm lần lượt 5.85% và 5.39% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của MINF trị giá 0.04 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.04 CAD cổ tức
Tài sản được quản lý của MINF‪21.51 M‬ CAD. Giá trị đã giảm 3.76% trong tháng qua.
Dòng tiền của MINF chiếm ‪−5.43 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, MINF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.08%. Cổ tức gần nhất (15 thg 9, 2025) có giá trị là 0.04 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu MINF do Middlefield Group phát hành dưới thương hiệu Middlefield. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 3, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí MINF2.00% nghĩa là bạn sẽ phải trả 2.00% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
MINF theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
MINF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của MINF đã giảm −3.43% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.44%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của MINF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.12% trong tháng qua, đã giảm −0.12% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.31% trong ba tháng qua và đã tăng 8.23% trong năm qua.
MINF giao dịch ở mức tăng giá (1.41%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.