Chỉ số chính
Giới thiệu về Mackenzie Unconstrained Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
19 thg 4, 2016
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Lợi nhuận trên vốn
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
Mackenzie Financial Corp.
ISIN
CA55454N1042
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Chính phủ
Cổ phiếu0.01%
Dịch vụ Công nghiệp0.01%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.99%
Công ty63.01%
Chính phủ19.46%
ETF7.96%
Tiền mặt7.75%
Loans1.31%
Hỗn hợp0.39%
Rights & Warrants0.08%
Futures0.04%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ90.31%
Châu Âu4.33%
Châu Mỹ La-tinh2.46%
Châu Á1.61%
Châu Đại Dương1.28%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
MUB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 63.01% cổ phiếu và Government, với 19.46% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của MUB trị giá 0.06 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.06 CAD cổ tức
Tài sản được quản lý của MUB là 1.16 B CAD. Giá trị đã tăng 2.52% trong tháng qua.
Dòng tiền của MUB chiếm 128.35 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, MUB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.54%. Cổ tức gần nhất (8 thg 10, 2025) có giá trị là 0.06 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu MUB do Power Financial Corp. phát hành dưới thương hiệu Mackenzie. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 4, 2016 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí MUB là 0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
MUB theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
MUB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của MUB đã tăng 0.16% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.27%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của MUB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.34% trong ba tháng qua và đã tăng 2.48% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.34% trong ba tháng qua và đã tăng 2.48% trong năm qua.
MUB giao dịch ở mức tăng giá (0.18%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.