NBI Global Small Cap Fund ETFH Series Units Trust Units -Hedged-
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về NBI Global Small Cap Fund ETFH Series Units Trust Units -Hedged-
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 9, 2025
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389551046
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Sản xuất Chế tạo
Dịch vụ Công nghệ
Khách hàng Lâu năm
Cổ phiếu99.25%
Sản xuất Chế tạo21.32%
Dịch vụ Công nghệ14.16%
Khách hàng Lâu năm10.29%
Tài chính8.01%
Bán Lẻ7.63%
Công nghệ Điện tử6.65%
Dịch vụ Thương mại5.75%
Dịch vụ Phân phối5.39%
Dịch vụ Công nghiệp4.89%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.34%
Công nghệ Sức khỏe3.72%
Dịch vụ Khách hàng3.01%
Khoáng sản phi năng lượng2.31%
Công nghiệp Chế biến1.77%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.75%
Tiền mặt0.76%
Hỗn hợp−0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu57.84%
Bắc Mỹ34.00%
Châu Đại Dương4.87%
Châu Á3.29%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
NBSC.F đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Producer Manufacturing, với 21.32% cổ phiếu và Technology Services, với 14.16% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của NBSC.F là Technology One Limited và BELIMO Holding AG, chiếm lần lượt 4.32% và 4.03% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của NBSC.F là 980.20 K CAD. Giá trị đã giảm 1.19% trong tháng qua.
Dòng tiền của NBSC.F chiếm 0.00 CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, NBSC.F không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu NBSC.F do National Bank of Canada phát hành dưới thương hiệu NBI. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 9, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
NBSC.F theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
NBSC.F đầu tư vào cổ phiếu.
NBSC.F giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.