NBI Global Real Assets Income ETFNBI Global Real Assets Income ETFNBI Global Real Assets Income ETF

NBI Global Real Assets Income ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.46 B‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪43.47 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.89%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.6%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪59.64 M‬
Tỷ lệ chi phí
1.04%

Giới thiệu về NBI Global Real Assets Income ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
NBI
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 2, 2019
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62877G1046

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 19 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty dịch vụ công cộng
Vận chuyển
Dịch vụ Công nghiệp
Cổ phiếu99.61%
Công ty dịch vụ công cộng49.35%
Vận chuyển25.49%
Dịch vụ Công nghiệp22.10%
Tài chính1.55%
Truyền thông0.69%
Hỗn hợp0.31%
Dịch vụ Công nghệ0.13%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.39%
Tiền mặt0.20%
Quỹ chung0.18%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
7%0.2%65%25%1%
Bắc Mỹ65.25%
Châu Âu25.00%
Châu Đại Dương7.95%
Châu Á1.61%
Châu Mỹ La-tinh0.19%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


NREA đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Utilities, với 49.35% cổ phiếu và Transportation, với 25.49% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của NREANextEra Energy, Inc.Entergy Corporation, chiếm lần lượt 5.74% và 5.45% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của NREA trị giá 0.06 CAD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.06 CAD cổ tức
Tài sản được quản lý của NREA‪1.46 B‬ CAD. Giá trị đã tăng 0.24% trong tháng qua.
Dòng tiền của NREA chiếm ‪43.47 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, NREA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.89%. Cổ tức gần nhất (29 thg 9, 2025) có giá trị là 0.06 CAD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu NREA do National Bank of Canada phát hành dưới thương hiệu NBI. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 2, 2019 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí NREA1.04% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.04% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
NREA theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
NREA đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của NREA đã giảm −1.36% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 13.49%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của NREA.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.26% trong tháng qua, đã giảm −1.26% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.83% trong ba tháng qua và đã tăng 14.79% trong năm qua.
NREA giao dịch ở mức tăng giá (0.57%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.