Chỉ số chính
Giới thiệu về NBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Units
Trang chủ
Ngày bắt đầu
17 thg 6, 2025
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62880H1073
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty72.67%
Chính phủ20.01%
Thành phố4.61%
Securitized2.11%
Tiền mặt0.60%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
NTGA đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 72.67% cổ phiếu và Government, với 20.01% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của NTGA trị giá 0.01 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.01 CAD cổ tức
Tài sản được quản lý của NTGA là 3.53 M CAD. Giá trị đã tăng 250.68% trong tháng qua.
Dòng tiền của NTGA chiếm 2.52 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, NTGA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.19%. Cổ tức gần nhất (29 thg 9, 2025) có giá trị là 0.01 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu NTGA do National Bank of Canada phát hành dưới thương hiệu NBI. ETF được ra mắt vào ngày 17 thg 6, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
NTGA theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
NTGA đầu tư vào trái phiếu.
NTGA giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.