Bắt đầu
NBI Target 2028 Investment Grade Bond Fund Trust UnitsNBI Target 2028 Investment Grade Bond Fund Trust UnitsNBI Target 2028 Investment Grade Bond Fund Trust Units

NBI Target 2028 Investment Grade Bond Fund Trust Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.01 M‬ CAD
Luồng vốn (1N)
—
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.81%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪100.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
—

Giới thiệu về NBI Target 2028 Investment Grade Bond Fund Trust Units


Bên phát hành
National Bank of Canada
Thương hiệu
NBI
Trang chủ
nbinvestments.ca
Ngày bắt đầu
17 thg 6, 2025
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Cố vấn chính
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389571002

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Sóng trung hạn
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Bắc Mỹ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty87.43%
Chính phủ11.88%
Tiền mặt0.70%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


NTGC đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 87.43% cổ phiếu và Government, với 11.88% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của NTGC trị giá 0.02 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.02 CAD cổ tức cho thấy mức tăng 6.25%.
Tài sản được quản lý của NTGC là ‪1.01 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 0.70% trong tháng qua.
Dòng tiền của NTGC chiếm 0.00 CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, NTGC trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.81%. Cổ tức gần nhất (29 thg 9, 2025) có giá trị là 0.02 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu NTGC do National Bank of Canada phát hành dưới thương hiệu NBI. ETF được ra mắt vào ngày 17 thg 6, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
NTGC theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
NTGC đầu tư vào trái phiếu.
NTGC giao dịch ở mức tăng giá (0.20%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.