Bắt đầu
NBI Unconstrained Fixed Income ETF Trust UnitsNBI Unconstrained Fixed Income ETF Trust UnitsNBI Unconstrained Fixed Income ETF Trust Units

NBI Unconstrained Fixed Income ETF Trust Units

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữCộng đồngKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪2.97 B‬ CAD
Luồng vốn (1N)
‪407.81 M‬ CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.40%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪137.47 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.86%

Giới thiệu về NBI Unconstrained Fixed Income ETF Trust Units


Bên phát hành
National Bank of Canada
Thương hiệu
NBI
Trang chủ
nbinvestments.ca
Ngày bắt đầu
18 thg 10, 2019
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
National Bank Investments, Inc.
Mã nhận diện
3
ISIN CA62877X1078

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 20 tháng 9, 2024
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tiền mặt
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Tiền mặt100.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Cổ tức gần nhất của NUBF trị giá 0.08 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.09 CAD cổ tức cho thấy mức giảm 13.33%.
Tài sản được quản lý của NUBF là ‪2.97 B‬ CAD. Giá trị đã tăng 1.13% trong tháng qua.
Dòng tiền của NUBF chiếm ‪407.81 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, NUBF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.40%. Cổ tức gần nhất (30 thg 1, 2026) có giá trị là 0.09 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu NUBF do National Bank of Canada phát hành dưới thương hiệu NBI. ETF được ra mắt vào ngày 18 thg 10, 2019 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí NUBF là 0.86% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.86% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
NUBF theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
NUBF đầu tư vào tiền mặt.
Giá của NUBF đã tăng 0.74% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.27%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của NUBF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.99% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.76% trong ba tháng qua và đã tăng 6.92% trong năm qua.
NUBF giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.