Chỉ số chính
Giới thiệu về CI Energy Giants Covered Call ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 1, 2015
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555B2084
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Năng lượng Mỏ
Cổ phiếu98.98%
Năng lượng Mỏ98.98%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.02%
Tiền mặt0.68%
Hỗn hợp0.42%
Rights & Warrants−0.08%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ59.61%
Châu Âu33.67%
Châu Mỹ La-tinh6.72%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của NXF.B là Eni S.p.A. Sponsored ADR và TotalEnergies SE Sponsored ADR, chiếm lần lượt 6.84% và 6.77% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của NXF.B trị giá 0.14 CAD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.11 CAD cổ tức cho thấy mức tăng 22.09%.
Tài sản được quản lý của NXF.B là 27.69 M CAD. Giá trị đã giảm 27.73% trong tháng qua.
Dòng tiền của NXF.B chiếm −101.23 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, NXF.B trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 7.45%. Cổ tức gần nhất (29 thg 9, 2025) có giá trị là 0.14 CAD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu NXF.B do CI Financial Corp. phát hành dưới thương hiệu CI. ETF được ra mắt vào ngày 26 thg 1, 2015 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí NXF.B là 0.88% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.88% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
NXF.B theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
NXF.B đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của NXF.B đã tăng 1.74% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.71%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của NXF.B.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.03% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.03% trong ba tháng qua và đã tăng 10.29% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.03% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.03% trong ba tháng qua và đã tăng 10.29% trong năm qua.
NXF.B giao dịch ở mức tăng giá (0.39%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.