Chỉ số chính
Giới thiệu về CI North American Core Plus Bond ETF Trust Units
Trang chủ
Ngày bắt đầu
9 thg 10, 2018
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555Y1097
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Quỹ chung
Công ty
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Quỹ chung45.25%
Công ty43.20%
Chính phủ10.78%
Tiền mặt0.77%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
ONEB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 43.20% cổ phiếu và Government, với 10.78% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của ONEB trị giá 0.06 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.09 CAD cổ tức cho thấy mức giảm 48.80%.
Có, ONEB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.59%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.06 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu ONEB do CI Financial Corp. phát hành dưới thương hiệu CI. ETF được ra mắt vào ngày 9 thg 10, 2018 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí ONEB là 0.62% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.62% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ONEB theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ONEB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của ONEB đã tăng 0.18% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.14%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ONEB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.37% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.46% trong ba tháng qua và đã tăng 2.28% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.37% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.46% trong ba tháng qua và đã tăng 2.28% trong năm qua.
ONEB giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.