CI North American Core Plus Bond ETF Trust UnitsCI North American Core Plus Bond ETF Trust UnitsCI North American Core Plus Bond ETF Trust Units

CI North American Core Plus Bond ETF Trust Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪95.76 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.59%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.95 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.62%

Giới thiệu về CI North American Core Plus Bond ETF Trust Units


Bên phát hành
CI Financial Corp.
Thương hiệu
CI
Ngày bắt đầu
9 thg 10, 2018
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555Y1097

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Bắc Mỹ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 12, 2024
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Quỹ chung
Công ty
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Quỹ chung45.25%
Công ty43.20%
Chính phủ10.78%
Tiền mặt0.77%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


ONEB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 43.20% cổ phiếu và Government, với 10.78% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của ONEB trị giá 0.06 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.09 CAD cổ tức cho thấy mức giảm 48.80%.
Có, ONEB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.59%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.06 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu ONEB do CI Financial Corp. phát hành dưới thương hiệu CI. ETF được ra mắt vào ngày 9 thg 10, 2018 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí ONEB0.62% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.62% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ONEB theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ONEB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của ONEB đã tăng 0.18% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.14%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ONEB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.37% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.46% trong ba tháng qua và đã tăng 2.28% trong năm qua.
ONEB giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.