PURPOSE FUND CORP CORE DIVIDEND FDPP

PURPOSE FUND CORP CORE DIVIDEND FD

34.31CADD
0.000.00%
Tính đến ngày hôm nay 18:10 GMT
CAD
Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪180.20 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪2.51 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.67%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪5.27 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.80%

Giới thiệu về PURPOSE FUND CORP CORE DIVIDEND FD


Bên phát hành
Purpose Unlimited
Thương hiệu
Purpose
Ngày bắt đầu
3 thg 9, 2013
Cấu trúc
Tập đoàn quỹ tương hỗ Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
Purpose Investments, Inc.

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Bắc Mỹ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 5, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Dịch vụ Công nghiệp
Cổ phiếu98.41%
Tài chính25.92%
Dịch vụ Công nghiệp10.09%
Công nghệ Sức khỏe9.31%
Năng lượng Mỏ8.37%
Hàng tiêu dùng không lâu bền7.92%
Bán Lẻ6.02%
Công ty dịch vụ công cộng5.79%
Vận chuyển4.45%
Dịch vụ Công nghệ4.26%
Truyền thông3.91%
Công nghệ Điện tử3.77%
Khoáng sản phi năng lượng3.62%
Công nghiệp Chế biến2.07%
Dịch vụ Thương mại1.75%
Dịch vụ Khách hàng0.95%
Sản xuất Chế tạo0.23%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.59%
Tiền mặt1.59%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
98%1%
Bắc Mỹ98.25%
Châu Âu1.75%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
T
TC Energy CorporationTRP
3.64%
M
Manulife Financial CorporationMFC
3.58%
A
Agnico Eagle Mines LimitedAEM
3.54%
C
Canadian Imperial Bank of CommerceCM
3.53%
E
Enbridge Inc.ENB
3.46%
T
Toronto-Dominion BankTD
3.33%
B
Bank of Nova ScotiaBNS
3.31%
P
Power Corporation of CanadaPOW
3.24%
P
Procter & Gamble CompanyPG
3.08%
A
AbbVie, Inc.ABBV
3.02%
Top 10 trọng lượng33.73%
62 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng Mười hai '24
Tháng 1 '25
Tháng 1 '25
Tháng Hai '25
Tháng 3 '25
Tháng 4 '25
Tháng Năm '25
‪0.00‬
‪0.05‬
‪0.10‬
‪0.15‬
‪0.20‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
28 thg 5, 2025
28 thg 5, 2025
3 thg 6, 2025
0.105
Hàng tháng
28 thg 4, 2025
28 thg 4, 2025
2 thg 5, 2025
0.105
Hàng tháng
27 thg 3, 2025
27 thg 3, 2025
2 thg 4, 2025
0.105
Hàng tháng
26 thg 2, 2025
26 thg 2, 2025
4 thg 3, 2025
0.105
Hàng tháng
30 thg 1, 2025
30 thg 1, 2025
5 thg 2, 2025
0.180
Hàng tháng
29 thg 1, 2025
29 thg 1, 2025
4 thg 2, 2025
0.105
Hàng tháng
27 thg 12, 2024
27 thg 12, 2024
6 thg 1, 2025
0.105
Hàng tháng

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


PDF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 25.92% cổ phiếu và Industrial Services, với 10.09% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của PDF là TC Energy CorporationManulife Financial Corporation, chiếm lần lượt 3.64% và 3.58% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của PDF trị giá 0.11 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.11 CAD cổ tức
Tài sản được quản lý của PDF là ‪180.08 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 2.85% trong tháng qua.
Dòng tiền của PDF chiếm ‪2.51 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PDF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.68%. Cổ tức gần nhất (3 thg 6, 2025) có giá trị là 0.10 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu PDF do Purpose Unlimited phát hành dưới thương hiệu Purpose. ETF được ra mắt vào ngày 3 thg 9, 2013 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí PDF là 0.80% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.80% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PDF theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PDF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của PDF đã tăng 3.00% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 11.47%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PDF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.95% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.05% trong ba tháng qua và đã tăng 15.78% trong năm qua.
PDF giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.