Chỉ số chính
Giới thiệu về Purpose Core Dividend Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
3 thg 9, 2013
Cấu trúc
Tập đoàn quỹ tương hỗ Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74639Y1097
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Dịch vụ Công nghiệp
Cổ phiếu99.53%
Tài chính25.11%
Công nghệ Sức khỏe10.20%
Dịch vụ Công nghiệp10.14%
Năng lượng Mỏ8.60%
Hàng tiêu dùng không lâu bền8.34%
Công ty dịch vụ công cộng5.84%
Bán Lẻ4.37%
Vận chuyển4.28%
Dịch vụ Công nghệ4.18%
Khoáng sản phi năng lượng4.11%
Truyền thông4.10%
Công nghệ Điện tử3.64%
Công nghiệp Chế biến3.49%
Dịch vụ Khách hàng1.97%
Sản xuất Chế tạo1.16%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.47%
Tiền mặt0.47%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ98.24%
Châu Âu1.76%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
PDF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 25.11% cổ phiếu và Health Technology, với 10.20% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của PDF là Agnico Eagle Mines Limited và Canadian Imperial Bank of Commerce, chiếm lần lượt 4.08% và 3.86% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của PDF trị giá 0.11 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.11 CAD cổ tức
Tài sản được quản lý của PDF là 191.47 M CAD. Giá trị đã tăng 3.51% trong tháng qua.
Dòng tiền của PDF chiếm 8.95 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PDF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.51%. Cổ tức gần nhất (3 thg 9, 2025) có giá trị là 0.10 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu PDF do Purpose Unlimited phát hành dưới thương hiệu Purpose. ETF được ra mắt vào ngày 3 thg 9, 2013 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí PDF là 0.80% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.80% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PDF theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PDF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của PDF đã tăng 3.22% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 10.22%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PDF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.70% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.82% trong ba tháng qua và đã tăng 15.77% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.70% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.82% trong ba tháng qua và đã tăng 15.77% trong năm qua.
PDF giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.