Purpose International Dividend FundPurpose International Dividend FundPurpose International Dividend Fund

Purpose International Dividend Fund

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪117.94 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪30.86 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.33%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪4.22 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.79%

Giới thiệu về Purpose International Dividend Fund


Bên phát hành
Purpose Unlimited
Thương hiệu
Purpose
Ngày bắt đầu
22 thg 4, 2015
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74640N1006

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Các thị trường phát triển không bao gồm Bắc Mỹ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu97.88%
Tài chính32.80%
Công nghệ Sức khỏe10.52%
Khoáng sản phi năng lượng7.62%
Bán Lẻ6.49%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.98%
Công ty dịch vụ công cộng5.90%
Truyền thông5.54%
Khách hàng Lâu năm4.91%
Sản xuất Chế tạo4.69%
Năng lượng Mỏ3.40%
Dịch vụ Phân phối3.08%
Công nghệ Điện tử2.21%
Vận chuyển2.18%
Dịch vụ Công nghiệp2.05%
Công nghiệp Chế biến0.49%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.12%
Tiền mặt2.12%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
9%72%18%
Châu Âu72.05%
Châu Á18.68%
Châu Đại Dương9.27%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


PID đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 32.80% cổ phiếu và Health Technology, với 10.52% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của PIDAllianz SEBHP Group Ltd, chiếm lần lượt 3.16% và 3.08% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của PID trị giá 0.08 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 CAD cổ tức
Tài sản được quản lý của PID‪117.94 M‬ CAD. Giá trị đã giảm 0.67% trong tháng qua.
Dòng tiền của PID chiếm ‪30.86 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PID trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.33%. Cổ tức gần nhất (3 thg 9, 2025) có giá trị là 0.08 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu PID do Purpose Unlimited phát hành dưới thương hiệu Purpose. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 4, 2015 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí PID0.79% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.79% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PID theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PID đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của PID đã giảm −1.99% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 15.33%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PID.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.69% trong tháng qua, đã giảm −1.69% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.57% trong ba tháng qua và đã tăng 20.37% trong năm qua.
PID giao dịch ở mức tăng giá (0.29%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.