Purpose Multi-Asset Income FundPurpose Multi-Asset Income FundPurpose Multi-Asset Income Fund

Purpose Multi-Asset Income Fund

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪61.17 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪−8.07 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.05%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪3.06 M‬
Tỷ lệ chi phí
1.08%

Giới thiệu về Purpose Multi-Asset Income Fund


Bên phát hành
Purpose Unlimited
Thương hiệu
Purpose
Ngày bắt đầu
5 thg 3, 2018
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Cố vấn chính
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641M1014

Phân loại


Lớp Tài sản
Phân bổ tài sản
Danh mục
Phân bổ tài sản
Tập trung
Kết quả mục tiêu
Ngách
Thu nhập
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
ETF
Cổ phiếu62.50%
Tài chính23.59%
Công ty dịch vụ công cộng15.60%
Dịch vụ Công nghiệp9.70%
Truyền thông4.98%
Dịch vụ Phân phối3.00%
Hỗn hợp2.71%
Năng lượng Mỏ1.86%
Vận chuyển1.05%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác37.50%
ETF28.46%
Tiền mặt5.16%
Hỗn hợp2.18%
UNIT0.91%
Quỹ chung0.80%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của PINCPurpose International Dividend FundPurpose Strategic Yield Fund Trust Units, chiếm lần lượt 8.13% và 7.16% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của PINC trị giá 0.08 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 CAD cổ tức
Tài sản được quản lý của PINC‪61.17 M‬ CAD. Giá trị đã giảm 0.21% trong tháng qua.
Dòng tiền của PINC chiếm ‪−8.07 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PINC trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.05%. Cổ tức gần nhất (2 thg 10, 2025) có giá trị là 0.08 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu PINC do Purpose Unlimited phát hành dưới thương hiệu Purpose. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 3, 2018 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí PINC1.08% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.08% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PINC theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PINC đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của PINC đã tăng 1.32% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 6.90%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PINC.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.50% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.20% trong ba tháng qua và đã tăng 12.45% trong năm qua.
PINC giao dịch ở mức tăng giá (0.15%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.