PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)

PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
6.36%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ lệ chi phí
0.86%

Giới thiệu về PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)


Bên phát hành
Thương hiệu
PIMCO
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 2, 2019
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Cố vấn chính
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203C1077

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 12, 2024
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Securitized
Công ty
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized101.36%
Công ty17.72%
Chính phủ15.32%
Đại lý2.28%
Hỗn hợp−0.79%
Tiền mặt−35.89%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0%9%61%24%1%2%1%
Bắc Mỹ61.76%
Châu Âu24.58%
Châu Mỹ La-tinh9.05%
Trung Đông2.01%
Châu Á1.50%
Châu Phi1.08%
Châu Đại Dương0.02%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


PLDI đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Securitized, với 101.36% cổ phiếu và Corporate, với 17.72% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của PLDI trị giá 0.06 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 CAD cổ tức cho thấy mức giảm 23.52%.
Có, PLDI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 6.36%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.06 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu PLDI do Allianz SE phát hành dưới thương hiệu PIMCO. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 2, 2019 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí PLDI0.86% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.86% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PLDI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PLDI đầu tư vào trái phiếu.
Giá của PLDI đã giảm −0.05% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.95%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PLDI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.48% trong ba tháng qua và đã tăng 5.68% trong năm qua.
PLDI giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.