PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 2, 2019
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Cố vấn chính
Pimco Canada Corp. Funds
Mã nhận diện
3
ISIN CA72203C1077
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Securitized
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized78.05%
Công ty35.19%
Chính phủ12.19%
Đại lý1.95%
Hỗn hợp0.55%
Tiền mặt−27.94%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ60.16%
Châu Âu23.74%
Châu Mỹ La-tinh8.69%
Trung Đông5.29%
Châu Phi1.25%
Châu Á0.85%
Châu Đại Dương0.03%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
PLDI đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Securitized, với 78.05% cổ phiếu và Corporate, với 35.19% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của PLDI trị giá 0.09 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.07 CAD cổ tức cho thấy mức tăng 19.36%.
Có, PLDI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.48%. Cổ tức gần nhất (30 thg 1, 2026) có giá trị là 0.09 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu PLDI do Allianz SE phát hành dưới thương hiệu PIMCO. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 2, 2019 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí PLDI là 0.86% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.86% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PLDI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PLDI đầu tư vào trái phiếu.
Giá của PLDI đã giảm −0.05% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.72%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PLDI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.19% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.93% trong ba tháng qua và đã tăng 6.03% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.19% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.93% trong ba tháng qua và đã tăng 6.03% trong năm qua.
PLDI giao dịch ở mức tăng giá (0.25%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.