Bắt đầu
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)PIMCO Monthly Income Fund (Canada)PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
—
Luồng vốn (1N)
—
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
6.01%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
—
Tỷ lệ chi phí
0.86%

Giới thiệu về PIMCO Monthly Income Fund (Canada)


Bên phát hành
Allianz SE
Thương hiệu
PIMCO
Trang chủ
pimco.ca
Ngày bắt đầu
29 thg 9, 2017
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Lợi nhuận trên vốn
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203R1047

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Securitized
Chính phủ
Cổ phiếu0.44%
Tài chính0.28%
Dịch vụ Thương mại0.02%
Dịch vụ Khách hàng0.01%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.56%
Securitized99.23%
Chính phủ25.48%
Công ty13.49%
Hỗn hợp1.18%
Đại lý0.28%
Thành phố0.11%
Loans0.01%
Tiền mặt−40.22%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.5%7%54%30%4%1%1%
Bắc Mỹ54.13%
Châu Âu30.86%
Châu Mỹ La-tinh7.69%
Châu Phi4.17%
Trung Đông1.33%
Châu Á1.28%
Châu Đại Dương0.54%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


PMIF đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Securitized, với 99.23% cổ phiếu và Government, với 25.48% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của PMIF trị giá 0.07 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.07 CAD cổ tức cho thấy mức giảm 0.32%.
Có, PMIF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 6.01%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.07 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu PMIF do Allianz SE phát hành dưới thương hiệu PIMCO. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 9, 2017 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí PMIF là 0.86% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.86% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PMIF theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PMIF đầu tư vào trái phiếu.
Giá của PMIF đã tăng 1.11% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.05%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PMIF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 3.35% trong ba tháng qua và đã tăng 6.18% trong năm qua.
PMIF giao dịch ở mức tăng giá (0.22%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.