Chỉ số chính
Giới thiệu về Purpose Conservative Income Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 10, 2016
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641W1095
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
ETF
Cổ phiếu52.77%
Tài chính11.86%
Dịch vụ Công nghệ5.05%
Công nghệ Sức khỏe4.74%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.99%
Dịch vụ Công nghiệp3.64%
Năng lượng Mỏ3.41%
Công ty dịch vụ công cộng3.19%
Bán Lẻ2.98%
Công nghệ Điện tử2.64%
Công nghiệp Chế biến2.07%
Truyền thông1.56%
Dịch vụ Khách hàng1.55%
Vận chuyển1.42%
Khoáng sản phi năng lượng1.28%
Sản xuất Chế tạo1.17%
Dịch vụ Phân phối0.80%
Dịch vụ Thương mại0.75%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.28%
Khách hàng Lâu năm0.25%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác47.23%
ETF47.44%
Rights & Warrants0.04%
Tiền mặt−0.25%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của PRP là Purpose Global Bond Class và iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, chiếm lần lượt 20.06% và 17.80% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của PRP trị giá 0.06 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.06 CAD cổ tức
Tài sản được quản lý của PRP là 999.64 K CAD. Giá trị đã giảm 1.02% trong tháng qua.
Dòng tiền của PRP chiếm −2.64 K CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PRP trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.58%. Cổ tức gần nhất (4 thg 11, 2025) có giá trị là 0.06 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu PRP do Purpose Unlimited phát hành dưới thương hiệu Purpose. ETF được ra mắt vào ngày 26 thg 10, 2016 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí PRP là 0.84% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.84% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PRP theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PRP đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của PRP đã tăng 1.21% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.41%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PRP.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.15% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.80% trong ba tháng qua và đã tăng 4.90% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.15% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.80% trong ba tháng qua và đã tăng 4.90% trong năm qua.
PRP giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.