Chỉ số chính
Giới thiệu về Purpose Premium Yield Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
19 thg 1, 2016
Cấu trúc
Tập đoàn quỹ tương hỗ Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
Purpose Investments, Inc.
Nhà phân phối
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641L1031
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
ETF
Cổ phiếu6.36%
Công nghệ Sức khỏe1.04%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.95%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.80%
Dịch vụ Công nghệ0.63%
Dịch vụ Công nghiệp0.49%
Dịch vụ Thương mại0.42%
Tài chính0.39%
Dịch vụ Khách hàng0.31%
Công nghệ Điện tử0.30%
Công ty dịch vụ công cộng0.28%
Bán Lẻ0.26%
Năng lượng Mỏ0.26%
Truyền thông0.19%
Khoáng sản phi năng lượng0.04%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác93.64%
ETF92.75%
Tiền mặt0.76%
Rights & Warrants0.13%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ99.19%
Châu Âu0.81%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của PYF là Purpose Cash Management Fund Trust Units và UnitedHealth Group Incorporated, chiếm lần lượt 92.29% và 0.95% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của PYF trị giá 0.11 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.11 CAD cổ tức
Tài sản được quản lý của PYF là 311.56 M CAD. Giá trị đã tăng 6.67% trong tháng qua.
Dòng tiền của PYF chiếm 164.59 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PYF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 7.63%. Cổ tức gần nhất (3 thg 9, 2025) có giá trị là 0.11 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu PYF do Purpose Unlimited phát hành dưới thương hiệu Purpose. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 1, 2016 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí PYF là 1.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PYF theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PYF đầu tư vào quỹ.
Giá của PYF đã tăng 0.06% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.77%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PYF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.66% trong ba tháng qua và đã tăng 7.14% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.66% trong ba tháng qua và đã tăng 7.14% trong năm qua.
PYF giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.