Mackenzie Developed ex-North America Aggregate Bond Index ETF Trust Units
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Mackenzie Developed ex-North America Aggregate Bond Index ETF Trust Units
Trang chủ
Ngày bắt đầu
25 thg 8, 2020
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Solactive ex-North America DM Select Global Aggregate Bond Index Hedged to CAD - CAD
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Mackenzie Financial Corp.
ISIN
CA55454P1099
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ70.81%
Công ty25.18%
Tiền mặt4.05%
Futures−0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu71.61%
Châu Á13.29%
Bắc Mỹ11.41%
Châu Đại Dương3.02%
Trung Đông0.67%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
QDXB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 70.81% cổ phiếu và Corporate, với 25.18% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Cổ tức gần nhất của QDXB trị giá 0.23 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.23 CAD cổ tức
Tài sản được quản lý của QDXB là 22.08 M CAD. Giá trị đã tăng 0.22% trong tháng qua.
Dòng tiền của QDXB chiếm 4.45 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, QDXB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.00%. Cổ tức gần nhất (8 thg 10, 2025) có giá trị là 0.23 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu QDXB do Power Financial Corp. phát hành dưới thương hiệu Mackenzie. ETF được ra mắt vào ngày 25 thg 8, 2020 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí QDXB là 0.33% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.33% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
QDXB theo Solactive ex-North America DM Select Global Aggregate Bond Index Hedged to CAD - CAD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
QDXB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của QDXB đã tăng 0.69% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.73%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của QDXB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.03% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.66% trong ba tháng qua và đã giảm −0.40% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.03% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.66% trong ba tháng qua và đã giảm −0.40% trong năm qua.
QDXB giao dịch ở mức tăng giá (0.52%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.