Mackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Index ETF Series E Trust UnitsMackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Index ETF Series E Trust UnitsMackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Index ETF Series E Trust Units

Mackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Index ETF Series E Trust Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪92.65 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪62.12 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.54%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.15 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.52%

Giới thiệu về Mackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Index ETF Series E Trust Units


Thương hiệu
Mackenzie
Ngày bắt đầu
24 thg 10, 2019
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
Solactive EM Local Currency Government Bond Select Index - CAD
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Mackenzie Financial Corp.
ISIN
CA55455J1021

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 2 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ97.29%
Tiền mặt1.50%
Công ty1.21%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
16%10%21%6%44%
Châu Á44.27%
Châu Âu21.76%
Châu Mỹ La-tinh16.34%
Bắc Mỹ10.89%
Châu Phi6.74%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


QEBL đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 97.29% cổ phiếu và Corporate, với 1.21% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của QEBLEuropean Investment Bank 6.875% 28-FEB-2035European Bank for Reconstruction & Development 6.5% 03-OCT-2036, chiếm lần lượt 3.37% và 2.81% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của QEBL trị giá 0.34 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.34 CAD cổ tức
Tài sản được quản lý của QEBL‪92.65 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 11.66% trong tháng qua.
Dòng tiền của QEBL chiếm ‪62.12 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, QEBL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.54%. Cổ tức gần nhất (8 thg 10, 2025) có giá trị là 0.34 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu QEBL do Power Financial Corp. phát hành dưới thương hiệu Mackenzie. ETF được ra mắt vào ngày 24 thg 10, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí QEBL0.52% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.52% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
QEBL theo Solactive EM Local Currency Government Bond Select Index - CAD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
QEBL đầu tư vào trái phiếu.
Giá của QEBL đã tăng 1.65% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 6.06%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của QEBL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.93% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.96% trong ba tháng qua và đã tăng 10.16% trong năm qua.
QEBL giao dịch ở mức tăng giá (0.37%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.