Russell Investments Fixed Income Pool ETFRussell Investments Fixed Income Pool ETFRussell Investments Fixed Income Pool ETF

Russell Investments Fixed Income Pool ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪36.37 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪8.97 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.02%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.02 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.58%

Giới thiệu về Russell Investments Fixed Income Pool ETF


Bên phát hành
Russell Investment Management LLC
Thương hiệu
Russell
Ngày bắt đầu
22 thg 1, 2020
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Russell Investments Canada Ltd.
ISIN
CA78249T1030

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Canada
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 7, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Chính phủ
Cổ phiếu0.04%
Dịch vụ Công nghệ0.03%
Dịch vụ Khách hàng0.00%
Tài chính0.00%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.96%
Công ty48.56%
Chính phủ40.84%
Securitized7.23%
Quỹ chung1.93%
Tiền mặt0.86%
Hỗn hợp0.55%
Rights & Warrants0.00%
Futures0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
99%0.4%
Bắc Mỹ99.61%
Châu Âu0.39%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


RIFI đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 48.56% cổ phiếu và Government, với 40.84% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của RIFI trị giá 0.06 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.06 CAD cổ tức
Tài sản được quản lý của RIFI‪36.37 M‬ CAD. Giá trị đã giảm 1.87% trong tháng qua.
Dòng tiền của RIFI chiếm ‪8.97 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, RIFI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.02%. Cổ tức gần nhất (25 thg 9, 2025) có giá trị là 0.06 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu RIFI do Russell Investment Management LLC phát hành dưới thương hiệu Russell. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 1, 2020 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí RIFI0.58% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.58% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
RIFI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RIFI đầu tư vào trái phiếu.
Giá của RIFI đã tăng 1.30% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.88%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của RIFI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.71% trong ba tháng qua và đã tăng 3.01% trong năm qua.
RIFI giao dịch ở mức tăng giá (0.21%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.