RBC U.S. Discount Bond ETF Trust UnitsRBC U.S. Discount Bond ETF Trust UnitsRBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units

RBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪336.40 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.41%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪15.50 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.33%

Giới thiệu về RBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units


Bên phát hành
Thương hiệu
RBC
Trang chủ
Ngày bắt đầu
18 thg 5, 2023
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528Q1072

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ90.24%
Công ty9.67%
Tiền mặt0.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.1%98%0.7%0.3%
Bắc Mỹ98.93%
Châu Âu0.68%
Châu Á0.27%
Châu Đại Dương0.11%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


RUDB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 90.24% cổ phiếu và Corporate, với 9.67% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của RUDBUnited States Treasury Notes 1.625% 15-AUG-2029United States Treasury Notes 0.5% 31-OCT-2027, chiếm lần lượt 7.92% và 6.30% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của RUDB trị giá 0.04 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.03 CAD cổ tức cho thấy mức tăng 25.00%.
Có, RUDB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.41%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.04 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu RUDB do Royal Bank of Canada phát hành dưới thương hiệu RBC. ETF được ra mắt vào ngày 18 thg 5, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí RUDB0.33% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.33% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
RUDB theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RUDB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của RUDB đã giảm −0.18% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.53%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của RUDB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.37% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.44% trong ba tháng qua và đã tăng 6.50% trong năm qua.
RUDB giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.