RBC Target 2027 U.S. Corporate Bond ETF Trust UnitsRBC Target 2027 U.S. Corporate Bond ETF Trust UnitsRBC Target 2027 U.S. Corporate Bond ETF Trust Units

RBC Target 2027 U.S. Corporate Bond ETF Trust Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪14.48 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪12.20 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.66%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪675.00 K‬
Tỷ lệ chi phí

Giới thiệu về RBC Target 2027 U.S. Corporate Bond ETF Trust Units


Bên phát hành
Thương hiệu
RBC
Trang chủ
Ngày bắt đầu
24 thg 4, 2024
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA7493321029

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Sóng trung hạn
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 9 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.24%
Tiền mặt0.76%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%93%2%2%
Bắc Mỹ93.28%
Châu Á2.67%
Châu Âu2.35%
Châu Đại Dương1.70%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của RUQPBank of America Corporation 3.824% 20-JAN-2028JPMorgan Chase & Co. 2.947% 24-FEB-2028, chiếm lần lượt 3.37% và 3.12% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của RUQP trị giá 0.05 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 CAD cổ tức cho thấy mức giảm 11.11%.
Tài sản được quản lý của RUQP‪14.48 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 5.08% trong tháng qua.
Dòng tiền của RUQP chiếm ‪12.20 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, RUQP trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.66%. Cổ tức gần nhất (29 thg 9, 2025) có giá trị là 0.05 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu RUQP do Royal Bank of Canada phát hành dưới thương hiệu RBC. ETF được ra mắt vào ngày 24 thg 4, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
RUQP theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RUQP đầu tư vào trái phiếu.
Giá của RUQP đã tăng 2.03% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 5.16%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của RUQP.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.48% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.87% trong ba tháng qua và đã tăng 1.88% trong năm qua.
RUQP giao dịch ở mức tăng giá (0.21%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.