Chỉ số chính
Giới thiệu về RBC Target 2028 U.S. Corporate Bond ETF Trust Units
Trang chủ
Ngày bắt đầu
24 thg 4, 2024
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA7493331002
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty98.23%
Tiền mặt1.77%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ94.01%
Châu Đại Dương3.40%
Châu Á2.58%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của RUQQ là JPMorgan Chase & Co. 4.203% 23-JUL-2029 và Bank of America Corporation 2.087% 14-JUN-2029, chiếm lần lượt 3.36% và 3.16% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của RUQQ trị giá 0.06 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.06 CAD cổ tức cho thấy mức giảm 9.09%.
Tài sản được quản lý của RUQQ là 27.29 M CAD. Giá trị đã tăng 3.05% trong tháng qua.
Dòng tiền của RUQQ chiếm 24.11 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, RUQQ trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.19%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.05 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu RUQQ do Royal Bank of Canada phát hành dưới thương hiệu RBC. ETF được ra mắt vào ngày 24 thg 4, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
RUQQ theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RUQQ đầu tư vào trái phiếu.
Giá của RUQQ đã tăng 1.13% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.29%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của RUQQ.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.21% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.57% trong ba tháng qua và đã tăng 1.63% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.21% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.57% trong ba tháng qua và đã tăng 1.63% trong năm qua.
RUQQ giao dịch ở mức tăng giá (0.25%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.