Bắt đầu
TD Target 2026 Investment Grade Bond ETF Trust UnitsTD Target 2026 Investment Grade Bond ETF Trust UnitsTD Target 2026 Investment Grade Bond ETF Trust Units

TD Target 2026 Investment Grade Bond ETF Trust Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪135.98 M‬ CAD
Luồng vốn (1N)
‪81.95 M‬ CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.22%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.04%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪5.20 M‬
Tỷ lệ chi phí
—

Giới thiệu về TD Target 2026 Investment Grade Bond ETF Trust Units


Bên phát hành
Toronto-Dominion Bank
Thương hiệu
TD
Trang chủ
td.com
Ngày bắt đầu
9 thg 4, 2024
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
ICE BofA 1-3 Year Canada Corporate Index - CAD - Benchmark TR Gross
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Thu nhập bình thường
Cố vấn chính
TD Asset Management, Inc.
ISIN
CA87810D1087

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Hạn hoàn trả một lần
Địa lý
Canada
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Đáo hạn

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 10 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.67%
Tiền mặt0.33%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Cổ tức gần nhất của TBCF trị giá 0.04 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.04 CAD cổ tức cho thấy mức giảm 13.51%.
Tài sản được quản lý của TBCF là ‪135.98 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 3.37% trong tháng qua.
Dòng tiền của TBCF chiếm ‪81.95 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TBCF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.22%. Cổ tức gần nhất (5 thg 9, 2025) có giá trị là 0.04 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu TBCF do The Toronto-Dominion Bank phát hành dưới thương hiệu TD. ETF được ra mắt vào ngày 9 thg 4, 2024 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
TBCF theo ICE BofA 1-3 Year Canada Corporate Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TBCF đầu tư vào trái phiếu.
Giá của TBCF đã tăng 0.11% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.11%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TBCF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.37% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.98% trong ba tháng qua và đã tăng 2.80% trong năm qua.
TBCF giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.