Harvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units AHarvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units AHarvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units A

Harvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units A

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪47.26 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪−32.77 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.48 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.65%

Giới thiệu về Harvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units A


Bên phát hành
Harvest Portfolios Group, Inc.
Thương hiệu
Harvest ETFs
Ngày bắt đầu
7 thg 1, 2021
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
Solactive Travel & Leisure Index - CAD - Benchmark TR Net
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Cố vấn chính
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA41756M1014

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Hàng tiêu dùng không thiết yếu
Ngách
Khách sạn, nhà hàng & giải trí
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Bắc Mỹ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Khách hàng
Vận chuyển
Cổ phiếu99.05%
Dịch vụ Khách hàng72.70%
Vận chuyển16.67%
Tài chính9.68%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.95%
Tiền mặt0.95%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.7%99%
Bắc Mỹ99.31%
Châu Mỹ La-tinh0.69%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


TRVL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Consumer Services, với 72.70% cổ phiếu và Transportation, với 16.67% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TRVLRoyal Caribbean GroupBooking Holdings Inc., chiếm lần lượt 12.42% và 9.89% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của TRVL‪47.26 M‬ CAD. Giá trị đã giảm 2.46% trong tháng qua.
Dòng tiền của TRVL chiếm ‪−32.77 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, TRVL không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu TRVL do Harvest Portfolios Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu Harvest ETFs. ETF được ra mắt vào ngày 7 thg 1, 2021 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí TRVL0.65% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.65% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TRVL theo Solactive Travel & Leisure Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TRVL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của TRVL đã giảm −1.96% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 27.19%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TRVL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −2.97% trong tháng qua, đã giảm −2.97% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.69% trong ba tháng qua và đã tăng 25.82% trong năm qua.
TRVL giao dịch ở mức tăng giá (0.16%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.