CI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Non HedgedCI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Non HedgedCI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Non Hedged

CI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Non Hedged

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪4.25 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪−8.06 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.49%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪100.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.42%

Giới thiệu về CI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Non Hedged


Bên phát hành
CI Financial Corp.
Thương hiệu
CI
Ngày bắt đầu
19 thg 9, 2017
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index - CAD
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Cố vấn chính
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559H2019

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa trung bình
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Cổ tức
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Cổ tức
Tiêu chí lựa chọn
Cổ tức

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu99.46%
Tài chính34.60%
Sản xuất Chế tạo7.97%
Công ty dịch vụ công cộng7.54%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.79%
Công nghiệp Chế biến6.24%
Dịch vụ Khách hàng4.80%
Năng lượng Mỏ4.19%
Bán Lẻ4.15%
Dịch vụ Công nghệ3.80%
Khách hàng Lâu năm3.46%
Dịch vụ Công nghiệp2.72%
Công nghệ Điện tử2.62%
Dịch vụ Phân phối2.27%
Khoáng sản phi năng lượng1.83%
Vận chuyển1.82%
Dịch vụ Thương mại1.74%
Công nghệ Sức khỏe1.59%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.31%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.54%
Hỗn hợp0.36%
Tiền mặt0.18%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


UMI.B đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 34.60% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 7.97% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của UMI.BEvergy, Inc.Gaming and Leisure Properties, Inc., chiếm lần lượt 1.45% và 1.16% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của UMI.B trị giá 0.40 CAD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.26 CAD cổ tức cho thấy mức tăng 34.35%.
Tài sản được quản lý của UMI.B‪4.25 M‬ CAD. Giá trị đã giảm 34.63% trong tháng qua.
Dòng tiền của UMI.B chiếm ‪−8.06 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, UMI.B trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.49%. Cổ tức gần nhất (29 thg 9, 2025) có giá trị là 0.40 CAD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu UMI.B do CI Financial Corp. phát hành dưới thương hiệu CI. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 9, 2017 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí UMI.B0.42% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.42% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
UMI.B theo WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index - CAD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
UMI.B đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của UMI.B đã tăng 1.03% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 6.08%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của UMI.B.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.31% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.92% trong ba tháng qua và đã tăng 9.14% trong năm qua.
UMI.B giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.