VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PAC AL DEVELOPED ASIA PACIFIC ALLVANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PAC AL DEVELOPED ASIA PACIFIC ALLV

VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PAC AL DEVELOPED ASIA PACIFIC ALL

39.97CADD
+0.36+0.91%
Khi đóng cửa ngày 22:07 GMT 24 thg 1
CAD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪101.85 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪12.08 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.27%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.9%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.62 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.22%

Giới thiệu về VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PAC AL DEVELOPED ASIA PACIFIC ALL


Bên phát hành
The Vanguard Group, Inc.
Thương hiệu
Vanguard
Ngày bắt đầu
30 thg 6, 2014
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index - CAD
Phong cách quản lý
Thụ động
Phân loại
Tăng vốn
Thuế phân phối
Thu nhập bình thường

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Châu Á - Thái Bình Dương phát triển
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 12, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.17%
Tài chính24.75%
Công nghệ Điện tử10.68%
Sản xuất Chế tạo9.82%
Khách hàng Lâu năm8.12%
Công nghệ Sức khỏe7.05%
Dịch vụ Công nghệ4.95%
Bán Lẻ4.48%
Công nghiệp Chế biến4.38%
Khoáng sản phi năng lượng4.35%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.64%
Vận chuyển3.21%
Dịch vụ Phân phối2.77%
Truyền thông2.69%
Dịch vụ Khách hàng1.97%
Công ty dịch vụ công cộng1.91%
Dịch vụ Thương mại1.40%
Dịch vụ Công nghiệp1.35%
Năng lượng Mỏ1.28%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.35%
Hỗn hợp0.01%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.83%
Futures0.81%
UNIT0.01%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
19%0.1%80%
Châu Á80.60%
Châu Đại Dương19.32%
Bắc Mỹ0.08%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
7
Toyota Motor Corp.7203
2.90%
0
Samsung Electronics Co., Ltd.005930
2.15%
C
Commonwealth Bank of AustraliaCBA
1.99%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306
1.67%
6
Sony Group Corporation6758
1.61%
B
BHP Group LtdBHP
1.54%
6
Hitachi,Ltd.6501
1.39%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
1.25%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
1.12%
C
CSL LimitedCSL
1.05%
Top 10 trọng lượng16.68%
2307 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 6 '23
Tháng 9 '23
Tháng Mười hai '23
Tháng 3 '24
Tháng 6 '24
Tháng 9 '24
Tháng Mười hai '24
‪0.00‬
‪0.10‬
‪0.20‬
‪0.30‬
‪0.40‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
30 thg 12, 2024
30 thg 12, 2024
7 thg 1, 2025
0.367
Hàng quý
20 thg 9, 2024
20 thg 9, 2024
27 thg 9, 2024
0.216
Hàng quý
21 thg 6, 2024
21 thg 6, 2024
28 thg 6, 2024
0.206
Hàng quý
15 thg 3, 2024
18 thg 3, 2024
25 thg 3, 2024
0.110
Hàng quý
28 thg 12, 2023
29 thg 12, 2023
8 thg 1, 2024
0.303
Hàng quý
28 thg 9, 2023
2 thg 10, 2023
10 thg 10, 2023
0.233
Hàng quý
30 thg 6, 2023
4 thg 7, 2023
11 thg 7, 2023
0.343
Hàng quý

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn