Chỉ số chính
Giới thiệu về Vanguard Global Value Factor ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 6, 2016
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
Vanguard Investments Canada, Inc.
ISIN
CA92207U1012
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu99.53%
Tài chính29.44%
Năng lượng Mỏ8.53%
Công nghệ Sức khỏe7.43%
Khách hàng Lâu năm6.42%
Công nghiệp Chế biến5.49%
Bán Lẻ5.38%
Sản xuất Chế tạo5.16%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.71%
Khoáng sản phi năng lượng4.41%
Công nghệ Điện tử4.04%
Vận chuyển3.64%
Dịch vụ Khách hàng2.88%
Truyền thông2.39%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.36%
Dịch vụ Công nghệ2.28%
Dịch vụ Phân phối1.93%
Dịch vụ Công nghiệp1.60%
Dịch vụ Thương mại1.35%
Hỗn hợp0.09%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.47%
Futures0.47%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ70.15%
Châu Âu18.33%
Châu Á10.30%
Trung Đông1.19%
Châu Đại Dương0.03%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
VVL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 29.44% cổ phiếu và Energy Minerals, với 8.53% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của VVL là Micron Technology, Inc. và AT&T Inc, chiếm lần lượt 0.88% và 0.79% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của VVL trị giá 1.13 CAD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.22 CAD cổ tức cho thấy mức giảm 7.26%.
Tài sản được quản lý của VVL là 511.61 M CAD. Giá trị đã tăng 6.37% trong tháng qua.
Dòng tiền của VVL chiếm 49.62 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, VVL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.90%. Cổ tức gần nhất (7 thg 1, 2025) có giá trị là 1.13 CAD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu VVL do The Vanguard Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu Vanguard. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 6, 2016 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí VVL là 0.42% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.42% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VVL theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VVL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của VVL đã tăng 4.97% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 23.46%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VVL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.58% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 15.59% trong ba tháng qua và đã tăng 26.06% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.58% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 15.59% trong ba tháng qua và đã tăng 26.06% trong năm qua.
VVL giao dịch ở mức tăng giá (0.18%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.