iShares S&P/TSX Global Base Metals Index FundiShares S&P/TSX Global Base Metals Index FundiShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪277.17 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪−25.89 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.16%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪11.40 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.62%

Giới thiệu về iShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
12 thg 4, 2011
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
S&P/TSX Base Metals
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46431T1084

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Vật liệu
Ngách
Kim loại & khai khoáng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Ủy ban

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 25 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Khoáng sản phi năng lượng
Cổ phiếu99.51%
Khoáng sản phi năng lượng95.58%
Công nghiệp Chế biến1.88%
Công nghệ Điện tử1.61%
Dịch vụ Công nghiệp0.44%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.49%
Tiền mặt0.49%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
9%0.3%78%11%
Bắc Mỹ78.49%
Châu Âu11.43%
Châu Đại Dương9.79%
Châu Mỹ La-tinh0.29%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


XBM đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Non-Energy Minerals, với 95.58% cổ phiếu và Process Industries, với 1.88% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XBMRio Tinto plc Sponsored ADRBHP Group Ltd Sponsored American Depositary Receipt Repr 2 Shs, chiếm lần lượt 9.81% và 9.74% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XBM trị giá 0.15 CAD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.13 CAD cổ tức cho thấy mức tăng 11.61%.
Tài sản được quản lý của XBM‪277.17 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 12.15% trong tháng qua.
Dòng tiền của XBM chiếm ‪−25.89 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, XBM trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.16%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.15 CAD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu XBM do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 12 thg 4, 2011 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XBM0.62% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.62% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XBM theo S&P/TSX Base Metals. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XBM đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của XBM đã tăng 12.51% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 9.49%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XBM.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 11.08% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 21.54% trong ba tháng qua và đã tăng 15.37% trong năm qua.
XBM giao dịch ở mức tăng giá (0.15%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.