iShares Canadian Value Index ETFiShares Canadian Value Index ETFiShares Canadian Value Index ETF

iShares Canadian Value Index ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪94.30 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪4.97 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.06%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.03%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.00 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.55%

Giới thiệu về iShares Canadian Value Index ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
6 thg 11, 2006
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430U1066

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Giá trị
Địa lý
Canada
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Khoáng sản phi năng lượng
Dịch vụ Công nghiệp
Cổ phiếu99.88%
Tài chính58.13%
Khoáng sản phi năng lượng13.48%
Dịch vụ Công nghiệp12.65%
Năng lượng Mỏ8.70%
Công nghiệp Chế biến1.98%
Truyền thông1.90%
Công ty dịch vụ công cộng1.79%
Sản xuất Chế tạo0.90%
Bán Lẻ0.34%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.12%
Tiền mặt0.12%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


XCV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 58.13% cổ phiếu và Non-Energy Minerals, với 13.48% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XCVRoyal Bank of CanadaToronto-Dominion Bank, chiếm lần lượt 10.29% và 9.75% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XCV trị giá 0.34 CAD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.39 CAD cổ tức cho thấy mức giảm 15.38%.
Tài sản được quản lý của XCV‪94.30 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 18.15% trong tháng qua.
Dòng tiền của XCV chiếm ‪4.97 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, XCV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.06%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.39 CAD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu XCV do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 6 thg 11, 2006 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XCV0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XCV theo Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XCV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của XCV đã tăng 7.47% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 24.29%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XCV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 8.20% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 13.42% trong ba tháng qua và đã tăng 30.65% trong năm qua.
XCV giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.