Chỉ số chính
Giới thiệu về iShares Canadian Value Index ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
6 thg 11, 2006
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430U1066
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Dịch vụ Công nghiệp
Năng lượng Mỏ
Cổ phiếu99.85%
Tài chính60.45%
Dịch vụ Công nghiệp16.31%
Năng lượng Mỏ10.62%
Truyền thông3.29%
Công nghiệp Chế biến2.41%
Công ty dịch vụ công cộng2.08%
Khoáng sản phi năng lượng1.59%
Sản xuất Chế tạo0.95%
Bán Lẻ0.87%
Dịch vụ Công nghệ0.81%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.48%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.15%
Tiền mặt0.15%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
XCV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 60.45% cổ phiếu và Industrial Services, với 16.31% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XCV là Toronto-Dominion Bank và Royal Bank of Canada, chiếm lần lượt 10.38% và 9.94% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XCV trị giá 0.34 CAD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.39 CAD cổ tức cho thấy mức giảm 15.38%.
Tài sản được quản lý của XCV là 91.20 M CAD. Giá trị đã tăng 2.66% trong tháng qua.
Dòng tiền của XCV chiếm 4.04 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, XCV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.06%. Cổ tức gần nhất (29 thg 9, 2025) có giá trị là 0.34 CAD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu XCV do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 6 thg 11, 2006 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XCV là 0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XCV theo Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XCV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của XCV đã tăng 1.41% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 22.85%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XCV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.47% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.96% trong ba tháng qua và đã tăng 27.74% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.47% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.96% trong ba tháng qua và đã tăng 27.74% trong năm qua.
XCV giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.