iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF Trust UnitsiShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF Trust UnitsiShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF Trust Units

iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF Trust Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪4.86 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.53%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪150.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.47%

Giới thiệu về iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF Trust Units


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 4, 2022
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46437W1059

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chăm sóc sức khỏe
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 10 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.83%
Công nghệ Sức khỏe98.98%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.85%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.17%
Tiền mặt0.17%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
61%32%6%
Bắc Mỹ61.45%
Châu Âu32.08%
Châu Á6.47%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


XDNA đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Health Technology, với 98.98% cổ phiếu và Health Services, với 0.85% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XDNABeOne Medicines Ltd.Genmab A/S, chiếm lần lượt 5.29% và 4.92% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XDNA trị giá 0.16 CAD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.01 CAD cổ tức cho thấy mức tăng 92.38%.
Tài sản được quản lý của XDNA‪4.86 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 8.04% trong tháng qua.
Dòng tiền của XDNA chiếm 0.00 CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, XDNA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.53%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.16 CAD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu XDNA do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 26 thg 4, 2022 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XDNA0.47% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.47% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XDNA theo NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XDNA đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của XDNA đã tăng 7.92% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −5.58%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XDNA.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 8.12% trong ba tháng qua và đã giảm −4.01% trong năm qua.
XDNA giao dịch ở mức tăng giá (0.19%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.