iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETFiShares S&P/TSX Capped Energy Index ETFiShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.17 B‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪−514.75 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.78%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪62.70 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.61%

Giới thiệu về iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
19 thg 3, 2001
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
S&P/TSX Capped / Energy
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46428C1005

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Năng lượng
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Canada
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Ủy ban

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 19 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Năng lượng Mỏ
Cổ phiếu99.91%
Năng lượng Mỏ94.89%
Hỗn hợp2.68%
Sản xuất Chế tạo1.34%
Công nghiệp Chế biến0.67%
Dịch vụ Công nghệ0.33%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.09%
Tiền mặt0.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


XEG đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Energy Minerals, với 94.89% cổ phiếu và Miscellaneous, với 2.68% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XEGSuncor Energy Inc.Canadian Natural Resources Limited, chiếm lần lượt 24.36% và 23.32% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XEG trị giá 0.20 CAD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.18 CAD cổ tức cho thấy mức tăng 10.78%.
Tài sản được quản lý của XEG‪1.17 B‬ CAD. Giá trị đã giảm 14.23% trong tháng qua.
Dòng tiền của XEG chiếm ‪−393.59 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, XEG trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.78%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.18 CAD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu XEG do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 3, 2001 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XEG0.61% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.61% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XEG theo S&P/TSX Capped / Energy. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XEG đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của XEG đã tăng 6.36% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 7.54%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XEG.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.59% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.54% trong ba tháng qua và đã tăng 12.44% trong năm qua.
XEG giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.