ISHARES 1-5YR US IG CO BD ID ETF CA UNITII

ISHARES 1-5YR US IG CO BD ID ETF CA UNIT

37.20CADD
+0.02+0.05%
Cập nhật lần cuối vào 20:20 GMT
CAD
Không có giao dịchThị trường sau khi đóng cửa
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪137.50 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪69.13 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.77%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.03%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪3.69 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.16%

Giới thiệu về ISHARES 1-5YR US IG CO BD ID ETF CA UNIT


Bên phát hành
Blackrock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
6 thg 7, 2021
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index Hedged
Phong cách quản lý
Thụ động

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 21 tháng 1, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
ETF
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
ETF99.91%
Tiền mặt0.09%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
I
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFIGSB
99.91%
C
Canadian Dollar
0.09%
Top 10 trọng lượng100.00%
2 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 7 '24
Tháng Tám '24
Tháng 9 '24
Tháng 10 '24
Tháng 11 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng 1 '25
‪0.00‬
‪0.07‬
‪0.14‬
‪0.21‬
‪0.28‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
28 thg 1, 2025
28 thg 1, 2025
31 thg 1, 2025
0.122
Hàng tháng
30 thg 12, 2024
30 thg 12, 2024
3 thg 1, 2025
0.247
Hàng tháng
21 thg 11, 2024
21 thg 11, 2024
2 thg 12, 2024
0.102
Hàng tháng
28 thg 10, 2024
28 thg 10, 2024
31 thg 10, 2024
0.102
Hàng tháng
24 thg 9, 2024
24 thg 9, 2024
27 thg 9, 2024
0.104
Hàng tháng
27 thg 8, 2024
27 thg 8, 2024
30 thg 8, 2024
0.104
Hàng tháng
26 thg 7, 2024
26 thg 7, 2024
31 thg 7, 2024
0.104
Hàng tháng

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn