iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETFiShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETFiShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪200.16 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪37.95 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.15%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.06%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪11.10 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.17%

Giới thiệu về iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
18 thg 3, 2019
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg Barclays MSCI Canadian Aggregate ESG Focus Index - CAD
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46436P1018

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
ESG
Địa lý
Canada
Cách đánh trọng số
Dựa trên nguyên tắc
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 4 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ66.75%
Công ty33.16%
Tiền mặt0.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.2%98%1%
Bắc Mỹ98.66%
Châu Âu1.13%
Châu Đại Dương0.21%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


XSAB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 66.75% cổ phiếu và Corporate, với 33.16% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XSABCanada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035, chiếm lần lượt 1.65% và 1.55% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XSAB trị giá 0.05 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 CAD cổ tức
Tài sản được quản lý của XSAB‪200.16 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 1.88% trong tháng qua.
Dòng tiền của XSAB chiếm ‪37.95 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, XSAB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.15%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.05 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu XSAB do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 18 thg 3, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XSAB0.17% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.17% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XSAB theo Bloomberg Barclays MSCI Canadian Aggregate ESG Focus Index - CAD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XSAB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của XSAB đã tăng 0.55% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.09%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XSAB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.08% trong ba tháng qua và đã tăng 2.26% trong năm qua.
XSAB giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.