Bắt đầu
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust UnitsiShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust UnitsiShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust Units

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪128.30 M‬ CAD
Luồng vốn (1N)
‪−12.48 M‬ CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.05%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.01%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪3.79 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.18%

Giới thiệu về iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust Units


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
blackrock.com
Ngày bắt đầu
7 thg 2, 2023
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
US Treasury 20+ Year Index
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA45031A1057

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Dài hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
ETF
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
ETF99.55%
Tiền mặt0.45%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Cổ tức gần nhất của XTLT trị giá 0.13 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.13 CAD cổ tức
Tài sản được quản lý của XTLT là ‪128.30 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 1.12% trong tháng qua.
Dòng tiền của XTLT chiếm ‪−13.23 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, XTLT trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.05%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.13 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu XTLT do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 7 thg 2, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XTLT là 0.18% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.18% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XTLT theo US Treasury 20+ Year Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XTLT đầu tư vào quỹ.
Giá của XTLT đã giảm −1.70% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −11.07%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XTLT.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.86% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.35% trong ba tháng qua và đã giảm −5.80% trong năm qua.
XTLT giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.