Bắt đầu
iShares Diversified Monthly Income ETFiShares Diversified Monthly Income ETFiShares Diversified Monthly Income ETF

iShares Diversified Monthly Income ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪363.75 M‬ CAD
Luồng vốn (1N)
‪−25.97 M‬ CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.11%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.08%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪31.20 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.65%

Giới thiệu về iShares Diversified Monthly Income ETF


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
blackrock.com
Ngày bắt đầu
19 thg 12, 2005
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46431F1080

Phân loại


Lớp Tài sản
Phân bổ tài sản
Danh mục
Phân bổ tài sản
Tập trung
Kết quả mục tiêu
Ngách
Thu nhập
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 22 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
ETF
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
ETF99.89%
Tiền mặt0.11%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của XTR là iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF và iShares US High Dividend Equity Index ETF, chiếm lần lượt 18.49% và 18.02% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XTR trị giá 0.04 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.04 CAD cổ tức
Tài sản được quản lý của XTR là ‪363.75 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 1.15% trong tháng qua.
Dòng tiền của XTR chiếm ‪−25.97 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, XTR trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.11%. Cổ tức gần nhất (29 thg 9, 2025) có giá trị là 0.04 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu XTR do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 12, 2005 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí XTR là 0.65% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.65% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XTR theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XTR đầu tư vào quỹ.
Giá của XTR đã tăng 0.61% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.56%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XTR.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.20% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.66% trong ba tháng qua và đã tăng 8.23% trong năm qua.
XTR giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.