Chỉ số chính
Giới thiệu về KGI US Premium Selection High Yield Bond ETF Units
Trang chủ
Ngày bắt đầu
22 thg 4, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Bloomberg US Corporate High Yield 1-5 Yr Ba/B 4% Cpn Senior Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000945B5
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tiền mặt
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Tiền mặt55.79%
Công ty44.21%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ97.36%
Châu Âu2.64%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của 00945B trị giá 0.08 TWD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 TWD cổ tức cho thấy mức giảm 1.25%.
Tài sản được quản lý của 00945B là 14.55 B TWD. Giá trị đã tăng 5.11% trong tháng qua.
Dòng tiền của 00945B chiếm 9.22 B TWD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, 00945B trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 6.78%. Cổ tức gần nhất (11 thg 9, 2025) có giá trị là 0.08 TWD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu 00945B do KGI Financial Holding Co., Ltd. phát hành dưới thương hiệu KGI. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 4, 2024 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 00945B là 0.36% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.36% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
00945B theo Bloomberg US Corporate High Yield 1-5 Yr Ba/B 4% Cpn Senior Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
00945B đầu tư vào tiền mặt.
Giá của 00945B đã tăng 2.40% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −7.44%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của 00945B.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.99% trong ba tháng qua và đã giảm −8.61% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.99% trong ba tháng qua và đã giảm −8.61% trong năm qua.
00945B giao dịch ở mức tăng giá (0.50%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.