Bắt đầu
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪534.59 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪−155.27 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.8%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪8.23 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.40%

Giới thiệu về iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
ishares.com
Ngày bắt đầu
6 thg 12, 2018
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
MSCI EM Select Value Factor Focus
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG0SKF03

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Giá trị
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Bằng
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu98.24%
Tài chính28.57%
Công nghệ Điện tử23.86%
Năng lượng Mỏ8.50%
Khoáng sản phi năng lượng8.35%
Khách hàng Lâu năm7.20%
Dịch vụ Công nghệ7.06%
Công nghệ Sức khỏe2.43%
Bán Lẻ2.14%
Công ty dịch vụ công cộng2.01%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.66%
Vận chuyển1.41%
Công nghiệp Chế biến1.26%
Dịch vụ Công nghiệp1.24%
Sản xuất Chế tạo1.14%
Dịch vụ Phân phối0.71%
Truyền thông0.70%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.76%
UNIT1.46%
Tiền mặt0.29%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
8%1%5%0.4%2%81%
Châu Á81.88%
Châu Mỹ La-tinh8.40%
Châu Âu5.41%
Trung Đông2.44%
Bắc Mỹ1.47%
Châu Phi0.40%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


5MVL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 28.57% cổ phiếu và Electronic Technology, với 23.86% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của 5MVL là Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. và SK hynix Inc., chiếm lần lượt 8.60% và 4.47% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của 5MVL là ‪534.59 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 14.24% trong tháng qua.
Dòng tiền của 5MVL chiếm ‪−155.27 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, 5MVL không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu 5MVL do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 6 thg 12, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 5MVL là 0.40% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.40% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
5MVL theo MSCI EM Select Value Factor Focus. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
5MVL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của 5MVL đã tăng 5.51% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 23.16%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của 5MVL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.28% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.78% trong ba tháng qua và đã tăng 23.39% trong năm qua.
5MVL giao dịch ở mức tăng giá (0.84%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.