Bắt đầu
BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5YBNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5YBNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y

BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCộng đồngKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.45 B‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪524.75 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.08%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.03%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪154.44 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.47%

Giới thiệu về BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y


Bên phát hành
BNP Paribas S.A. Class A
Thương hiệu
BNP Paribas
Trang chủ
bnpparibas-am.com
Ngày bắt đầu
4 thg 10, 2019
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Mã nhận diện
2
ISIN LU2008761053

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Sóng trung hạn
Chiến lược
ESG
Địa lý
Châu Âu phát triển
Cách đánh trọng số
Dựa trên nguyên tắc
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Cổ tức gần nhất của ASR5 trị giá 0.29 EUR. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.32 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 10.34%.
Tài sản được quản lý của ASR5 là ‪1.45 B‬ EUR. Giá trị đã tăng 4.91% trong tháng qua.
Dòng tiền của ASR5 chiếm ‪524.75 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ASR5 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.08%. Cổ tức gần nhất (28 thg 4, 2025) có giá trị là 0.29 EUR. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu ASR5 do BNP Paribas SA phát hành dưới thương hiệu BNP Paribas. ETF được ra mắt vào ngày 4 thg 10, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ASR5 là 0.47% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.47% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ASR5 theo Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
Giá của ASR5 đã tăng 0.51% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.35%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ASR5.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.83% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.65% trong ba tháng qua và đã tăng 3.54% trong năm qua.
ASR5 giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.