Bắt đầu
BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation

BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.18 B‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪75.91 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.01%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪112.25 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.20%

Giới thiệu về BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation


Bên phát hành
BNP Paribas S.A. Class A
Thương hiệu
BNP Paribas
Trang chủ
bnpparibas-am.lu
Ngày bắt đầu
3 thg 8, 2018
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1859444769

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
ESG
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Dựa trên nguyên tắc
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 7, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.42%
Tiền mặt0.58%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%17%79%1%
Châu Âu79.32%
Bắc Mỹ17.47%
Châu Á1.71%
Châu Đại Dương1.50%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Tài sản được quản lý của ASRI là ‪1.18 B‬ EUR. Giá trị đã tăng 1.06% trong tháng qua.
Dòng tiền của ASRI chiếm ‪75.91 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, ASRI không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu ASRI do BNP Paribas SA phát hành dưới thương hiệu BNP Paribas. ETF được ra mắt vào ngày 3 thg 8, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ASRI là 0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ASRI theo Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ASRI đầu tư vào trái phiếu.
Giá của ASRI đã giảm −0.10% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.36%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ASRI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.05% trong tháng qua, đã giảm −0.05% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.75% trong ba tháng qua và đã tăng 4.36% trong năm qua.
ASRI giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.