Bắt đầu
Avantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSDAvantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSDAvantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSD

Avantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSD

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữÝ KiếnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪87.00 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪56.07 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
1.5%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪3.30 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.44%

Giới thiệu về Avantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSD


Bên phát hành
Montagu Private Equity LLP
Thương hiệu
Avantis
Trang chủ
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF
Ngày bắt đầu
9 thg 12, 2024
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Waystone Management Co (IE) Ltd.
ISIN
IE000K975W13

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 12 tháng 11, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.41%
Tài chính26.17%
Công nghệ Điện tử21.31%
Dịch vụ Công nghệ6.93%
Bán Lẻ5.63%
Khoáng sản phi năng lượng4.95%
Sản xuất Chế tạo4.87%
Khách hàng Lâu năm3.65%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.59%
Năng lượng Mỏ3.53%
Vận chuyển2.95%
Công nghệ Sức khỏe2.94%
Công nghiệp Chế biến2.93%
Truyền thông2.27%
Công ty dịch vụ công cộng1.76%
Dịch vụ Công nghiệp1.39%
Dịch vụ Khách hàng1.36%
Dịch vụ Thương mại1.33%
Dịch vụ Phân phối1.20%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.65%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.59%
UNIT0.41%
Hỗn hợp0.13%
Tiền mặt0.04%
Công ty0.01%
Temporary0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.2%5%2%5%3%2%79%
Châu Á79.45%
Châu Mỹ La-tinh5.88%
Châu Âu5.73%
Châu Phi3.77%
Bắc Mỹ2.82%
Trung Đông2.19%
Châu Đại Dương0.15%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


AVEM đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 26.17% cổ phiếu và Electronic Technology, với 21.31% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của AVEM là Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR và Tencent Holdings Ltd, chiếm lần lượt 6.00% và 3.42% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của AVEM là ‪87.00 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 10.31% trong tháng qua.
Dòng tiền của AVEM chiếm ‪56.07 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, AVEM không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu AVEM do Montagu Private Equity LLP phát hành dưới thương hiệu Avantis. ETF được ra mắt vào ngày 9 thg 12, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí AVEM là 0.44% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.44% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
AVEM theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
AVEM đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của AVEM đã tăng 2.23% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 17.95%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của AVEM.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.36% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.08% trong ba tháng qua và đã tăng 18.89% trong năm qua.
AVEM giao dịch ở mức tăng giá (1.49%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.