Bắt đầu
American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSDAmerican Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSDAmerican Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD

American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữCộng đồngKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪633.86 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪399.16 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪28.82 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.48%

Giới thiệu về American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD


Bên phát hành
American Century Cos., Inc.
Thương hiệu
Avantis
Trang chủ
avantisinvestors.com
Ngày bắt đầu
25 thg 9, 2024
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
American Century Investment Management, Inc.
Mã nhận diện
2
ISIN IE0003R87OG3

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa nhỏ
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 6 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.87%
Tài chính24.90%
Sản xuất Chế tạo11.57%
Dịch vụ Công nghiệp9.47%
Bán Lẻ7.08%
Năng lượng Mỏ6.97%
Khoáng sản phi năng lượng6.67%
Vận chuyển6.21%
Công nghiệp Chế biến4.94%
Công nghệ Điện tử4.00%
Khách hàng Lâu năm3.80%
Dịch vụ Phân phối2.54%
Công nghệ Sức khỏe2.51%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.49%
Dịch vụ Khách hàng1.67%
Truyền thông1.46%
Dịch vụ Công nghệ1.27%
Dịch vụ Thương mại0.95%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.62%
Công ty dịch vụ công cộng0.58%
Hỗn hợp0.18%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.13%
Tiền mặt0.12%
Hỗn hợp0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
2%0.1%71%13%0.1%1%10%
Bắc Mỹ71.48%
Châu Âu13.48%
Châu Á10.55%
Châu Đại Dương2.93%
Trung Đông1.37%
Châu Mỹ La-tinh0.11%
Châu Phi0.08%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


AVWS đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 24.90% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 11.57% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của AVWS là Lear Corporation và Weatherford International plc, chiếm lần lượt 0.76% và 0.72% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của AVWS là ‪633.86 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 12.11% trong tháng qua.
Dòng tiền của AVWS chiếm ‪399.16 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, AVWS không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu AVWS do American Century Cos., Inc. phát hành dưới thương hiệu Avantis. ETF được ra mắt vào ngày 25 thg 9, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí AVWS là 0.48% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.48% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
AVWS theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
AVWS đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của AVWS đã tăng 6.57% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 13.68%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của AVWS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 8.80% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 15.53% trong ba tháng qua và đã tăng 14.60% trong năm qua.
AVWS giao dịch ở mức tăng giá (0.28%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.