Bắt đầu
iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF AccumUSDiShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF AccumUSDiShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF AccumUSD

iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF AccumUSD

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪55.17 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪615.48 K‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪499.43 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.10%

Giới thiệu về iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF AccumUSD


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
ishares.com
Ngày bắt đầu
6 thg 9, 2023
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U99N3V1

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Hạn hoàn trả một lần
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Đáo hạn

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 2 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ95.01%
Quỹ chung4.97%
Tiền mặt0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
95%4%
Bắc Mỹ95.02%
Châu Âu4.98%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của CEBI là United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026 và United States Treasury Notes 2.625% 31-JAN-2026, chiếm lần lượt 12.24% và 12.22% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của CEBI là ‪55.17 M‬ EUR. Giá trị đã giảm 0.39% trong tháng qua.
Dòng tiền của CEBI chiếm ‪615.48 K‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, CEBI không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu CEBI do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 6 thg 9, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí CEBI là 0.10% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.10% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CEBI theo ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CEBI đầu tư vào trái phiếu.
Giá của CEBI đã giảm −0.57% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −2.23%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CEBI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.12% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.46% trong ba tháng qua và đã giảm −1.83% trong năm qua.
CEBI giao dịch ở mức tăng giá (0.23%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.