Phân tích ETF CHSK: Cổ tức, Lợi nhuận của XETR: CHSK

Chỉ số chính

Phân loại

Lợi nhuận

	1 tháng	3 tháng	Từ đầu năm đến nay	1 năm	3 năm	5 năm
Chất lượng giá thành	—	—	—	—	—	—
Tổng lợi nhuận NAV	—	—	—	—	—	—

Các loại quỹ có gì

Kể từ 7 tháng 10, 2025

Loại rủi ro tài chính

Chính phủ

Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%

Chính phủ100.45%

Tiền mặt−0.45%

Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực

Bắc Mỹ48.40%

Châu Á24.83%

Châu Phi16.63%

Châu Âu8.18%

Châu Mỹ La-tinh1.97%

Trung Đông0.00%

Châu Đại Dương0.00%

10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức

Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)

Dòng vốn

Các khoản nắm giữ hàng đầu của CHSK là European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029 và European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028, chiếm lần lượt 3.67% và 3.33% của danh mục đầu tư.

Tài sản được quản lý của CHSK là ‪15.70 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 553.17% trong tháng qua.

Dòng tiền của CHSK chiếm ‪15.18 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.

Có, CHSK trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.00%. Cổ tức gần nhất (31 thg 7, 2025) có giá trị là 0.02 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.

Cổ phiếu CHSK do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 10 thg 6, 2025 theo phong cách quản lý Bất hoạt.

CHSK theo Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.

CHSK đầu tư vào trái phiếu.

CHSK giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution