SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEURSPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEURSPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR

SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪12.14 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪8.73 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.04%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.17 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.30%

Giới thiệu về SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR


Bên phát hành
Thương hiệu
SPDR
Trang chủ
Ngày bắt đầu
3 thg 6, 2025
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE0008GRJRO8

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Công nghiệp
Ngách
Hàng không vũ trụ & quốc phòng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Châu Âu
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.94%
Công nghệ Điện tử91.05%
Sản xuất Chế tạo7.11%
Dịch vụ Công nghệ0.72%
Dịch vụ Thương mại0.66%
Truyền thông0.27%
Dịch vụ Công nghiệp0.14%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.06%
Tiền mặt0.06%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


DFSV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 91.05% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 7.11% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DFSVRheinmetall AGBAE Systems plc, chiếm lần lượt 16.50% và 13.89% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của DFSV‪12.14 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 30.33% trong tháng qua.
Dòng tiền của DFSV chiếm ‪8.73 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, DFSV không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu DFSV do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 3 thg 6, 2025 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí DFSV0.30% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.30% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DFSV theo S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DFSV đầu tư vào cổ phiếu.
DFSV giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.