Bắt đầu
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D DistributionXtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D DistributionXtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Distribution

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Distribution

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪95.36 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪20.35 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.09%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.3%

Giới thiệu về Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Distribution


Bên phát hành
Deutsche Bank AG
Thương hiệu
Xtrackers
Tỷ lệ chi phí
0.15%
Trang chủ
etf.dws.com
Ngày bắt đầu
10 thg 10, 2007
Chỉ số đã theo dõi
Deutsche Bank SONIA Index - GBP
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
LU0321464652

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Siêu ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Tài sản duy nhất
Tiêu chí lựa chọn
Tài sản duy nhất

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 5 tháng 11, 2024
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ98.11%
Tiền mặt1.89%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn