BNP Paribas Easy SICAV - Bloomberg Europe Defense -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - Bloomberg Europe Defense -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - Bloomberg Europe Defense -UCITS ETF- Distribution

BNP Paribas Easy SICAV - Bloomberg Europe Defense -UCITS ETF- Distribution

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪7.02 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪6.47 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪594.69 K‬
Tỷ lệ chi phí

Giới thiệu về BNP Paribas Easy SICAV - Bloomberg Europe Defense -UCITS ETF- Distribution


Bên phát hành
Thương hiệu
BNP Paribas
Ngày bắt đầu
27 thg 5, 2025
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU3047998979

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Công nghiệp
Ngách
Hàng không vũ trụ & quốc phòng
Địa lý
Châu Âu
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.91%
Công nghệ Điện tử91.53%
Sản xuất Chế tạo6.53%
Dịch vụ Công nghệ1.53%
Dịch vụ Thương mại0.25%
Công nghệ Sức khỏe0.06%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.09%
Tiền mặt0.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


EDEF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 91.53% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 6.53% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EDEFAirbus SESafran SA, chiếm lần lượt 12.83% và 12.75% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của EDEF‪7.02 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 104.60% trong tháng qua.
Dòng tiền của EDEF chiếm ‪6.47 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, EDEF không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu EDEF do BNP Paribas SA phát hành dưới thương hiệu BNP Paribas. ETF được ra mắt vào ngày 27 thg 5, 2025 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
EDEF đầu tư vào cổ phiếu.
EDEF giao dịch ở mức tăng giá (0.36%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.