Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETFDeka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETFDeka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪398.00 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪167.48 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.06%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.003%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪5.75 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.12%

Giới thiệu về Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF


Bên phát hành
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Thương hiệu
Deka
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 3, 2009
Cấu trúc
Quỹ chỉ số của Đức
Chỉ số đã theo dõi
Deutsche Brse EUROGOV Germany Money Market Index - EUR
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL227

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Siêu ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Đức
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 14 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Tiền mặt
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ82.98%
Tiền mặt17.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Cổ tức gần nhất của EL4W trị giá 0.22 EUR. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.26 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 18.18%.
Tài sản được quản lý của EL4W‪398.00 M‬ EUR. Giá trị đã giảm 0.81% trong tháng qua.
Dòng tiền của EL4W chiếm ‪167.48 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EL4W trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.06%. Cổ tức gần nhất (10 thg 10, 2025) có giá trị là 0.22 EUR. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu EL4W do Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV phát hành dưới thương hiệu Deka. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 3, 2009 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EL4W0.12% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.12% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EL4W theo Deutsche Brse EUROGOV Germany Money Market Index - EUR. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EL4W đầu tư vào trái phiếu.
Giá của EL4W đã giảm −0.12% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.82%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EL4W.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.15% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.11% trong ba tháng qua và đã giảm −0.40% trong năm qua.
EL4W giao dịch ở mức tăng giá (0.00%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.